Thứ Ba, Tháng Mười Một 24, 2020
Home KIẾN THỨC Thuật ngữ thị trường Risk:Reward là gì? Điều kiện quan trọng để tối ưu hóa lợi...

Risk:Reward là gì? Điều kiện quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận trên thị trường tài chính (phần 2)

Trong phần 2 này chúng ta sẽ làm rõ hơn vấn đề:”Tại sao tỷ lệ risk:reward lại quan trọng trong giao dịch Forex?”. Kèm theo đó các bạn sẽ có câu trả lời cho việc liệu một trader có thực sự phải quan tâm đến tỷ lệ risk:reward hay không?

Tiếp tục với câu hỏi:”Tại sao tỷ lệ risk:reward lại quan trọng trong trading?”

Tỷ lệ risk:reward rất quan trọng trong giao dịch Forex vì một điều duy nhất: bạn luôn muốn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn những gì bạn đang mạo hiểm. Theo cách đó, bạn luôn có thể vượt qua bất kể những giao dịch thua lỗ.

Hãy quay lại ví dụ ban đầu: Bạn đặt lệnh và mạo hiểm $500 ban đầu, mục tiêu lợi nhuận của bạn là $1500.

Bây giờ, bạn đặt lệnh thứ hai và bạn kiếm thêm được $1500. Tuyệt!

Rồi bạn tiếp tục đặt lệnh thứ ba, bạn lỗ $500. Ouch!

Sau đó, bạn đặt lệnh thứ tư, bạn lại lỗ thêm $500 nữa.

Nhưng nhìn xem, bạn chỉ mới lỗ $1000 trong tài khoản giao dịch của mình, phải không? Bạn kiếm được bao nhiêu trong giao dịch đầu tiên của mình? $1500 đúng chứ?

Vì vậy, lợi nhuận trong giao dịch đầu tiên đã bù đắp cho tổn thất $1000 sau này của bạn. Bạn vẫn còn $500 lợi nhuận còn lại từ giao dịch đầu tiên đó.

Ví dụ này cho bạn thấy lợi ích của việc sở hữu một tỷ lệ R:R từ 1:3 trở lên – đó là nếu bạn bám chặt vào tỷ lệ R:R của mình, thì dù có ở trong một chuỗi thua lỗ, bạn vẫn có cơ hội “ngóc” đầu dậy chỉ với một vài giao dịch chiến thắng.

Xét lại ví dụ trong Risk:Reward là gì? Điều kiện quan trọng để sống sót trên thị trường tài chính (phần 1) để các bạn thấy rõ hơn tỷ lệ R:R quan trọng như thế nào.

Chúng tôi giả định rằng 3 trader khác nhau đã thực hiện lệnh mua USDCHF trên cùng một trading setup. Cả 3 trader này đều thấy setup này hình thành trong khung daily, nhưng mỗi người lại có một cách tiếp cận khác nhau để giao dịch với setup đó:

  • Trader A: giao dịch trên khung daily.
  • Trader B: giao dịch trên khung H4.
  • Trader C: giao dịch trên khung H1.
  • Cả 3 trader đều đặt dừng lỗ ở cùng một ngưỡng.
  • Cả 3 trader cũng có mục tiêu chốt lời ở cùng một ngưỡng, khiến cho họ có lợi nhuận khác nhau.

Đây là trader A cùng kết quả risk:reward của anh ấy:

Ty-le-risk-reward-co-the-thoi-tai-khoan-cua-ban-to-den-muc-nao-TraderViet1.

Đây là trader B cùng kết quả risk:reward của anh ấy:

Ty-le-risk-reward-co-the-thoi-tai-khoan-cua-ban-to-den-muc-nao-TraderViet2.

Đây là trader C cùng kết quả risk:reward của anh ấy:

Ty-le-risk-reward-co-the-thoi-tai-khoan-cua-ban-to-den-muc-nao-TraderViet3.

Hãy nhớ rằng, cả 3 giao dịch đều được thực hiện trên cùng 1 setup, chỉ khác mỗi khung thời gian. Và kết quả là gì? Tỷ lệ risk:reward của mỗi giao dịch là khác nhau!

  • Trader A với khung Daily: Tỷ lệ R:R là 1:2.
  • Trader B với khung H4: Tỷ lệ R:R là 1:4.44.
  • Trader C với khung H1: Tỷ lệ R:R là 1:10.

Vậy trong ví dụ này, trader nào có lợi hơn?

Trader B và C. Cả hai đều thấy setup trong khung daily nhưng họ KHÔNG giao dịch setup đó trong khung daily, mà chuyển sang khung bé hơn để chờ mua. Và vì thế nên tỷ lệ R:R của họ tốt hơn rất nhiều so với Trader A. Nhưng so sánh giữa 2 Trader B và C, thì Trader C mới là người chiến thắng chung cuộc.

Giả sử rằng 3 trader đều giao dịch tài khoản real trị giá $25000. Vậy thì:

  • Trader A mạo hiểm $1170 (117 pips) để kiếm $2226, tức là có 4,7% rủi ro giao dịch.
  • Trader B mạo hiểm $630 (63 pips) để kiếm $2800, tức là có 2,5% rủi ro giao dịch.
  • Trader C mạo hiểm $320 (32 pips) để kiếm $3110, tức là có 1,3% rủi ro giao dịch.

Giả sử rằng cả 3 trader đều sử dụng rủi ro là 5% cho mỗi giao dịch. Do đó, sẽ có một vài thứ thay đổi:

  • Số lượng lệnh giao dịch.
  • Do đó, lợi nhuận mỗi lần nhận cũng sẽ thay đổi.

Okay, hãy đặt ra một viễn cảnh khác để xem có bao nhiêu giao dịch được trader thực hiện với rủi ro là 5% nhé!

  • Trader A chỉ có thể mạo hiểm $1250 để giữ rủi ro ở mức 5%. Điểm dừng lỗ của anh ta là 117 pips. Do đó, số lượng giao dịch anh ta có thể thực hiện là 1,06 giao dịch, làm tròn theo số nguyên là 1 giao dịch.
  • Tương tự, trader B có thể mạo hiểm $1250 để giữ rủi ro ở mức 5%. Nhưng điểm dừng lỗ của anh ta lại là 63 pips. Do đó, số lượng giao dịch anh ta có thể thực hiện là 1,98 giao dịch.
  • Bây giờ, trader C cũng mạo hiểm $1250 để giữ rủi ro ở mức 5%. Điểm dừng lỗ của anh ta chỉ là 32 pip. Điều này có nghĩa là anh ta có thể giao dịch 3,9 lệnh.

Vậy con số lợi nhuận cuối cùng của họ trông như thế nào?

  • Trader A giao dịch 1 lệnh, lợi nhuận 226 pips => 226 pips x $10.pip x 1 lệnh = $2260.
  • Trader B giao dịch 1,9 lệnh, lợi nhuận 280 pips => 280 pips x $10.pip x 1,9 lệnh = $5320.
  • Trader C giao dịch 3,9 lệnh, lợi nhuận 311 pips => 311 pips x $10.pip x 3,9 lệnh = $12129.

Các trader có thể có cùng kích thước tài khoản giao dịch và áp dụng cùng một tỷ lệ rủi ro, cũng như thực hiện cùng một setup, nhưng trader nào nhắm đến chiến thắng lớn trong khi dừng lỗ bé sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tóm lại, trader với tỷ lệ R:R tốt nhất sẽ thắng ĐẬM.

Nếu bây giờ mà bạn chỉ nghĩ về lợi nhuận mà trader C kiếm được thì bạn gặp thiếu sót lớn rồi… Hãy nhìn và sự tăng trưởng tài khoản của mỗi trader:

  • Trader C kiếm được $12129 lợi nhuận từ một giao dịch bằng cách chỉ mạo hiểm 5% tài khoản giao dịch của mình. Đó là một mức tăng tài khoản ấn tượng: 48,5%.
  • Trader B thì tăng tài khoản của mình lên 21,2%.
  • Trader A chỉ tăng 8,9% tài khoản.

Giờ thì bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi:”Tại sao tỷ lệ risk:reward lại quan trọng trong trading?” rồi chứ?

Risk:Reward là gì? Điều kiện quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận trên thị trường tài chính (phần 1)

Phowallviet tổng hợp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Hướng dẫn đào Bitcoin từ A-Z (Phần 2)

1 trong những yếu tố để quyết định lựa chọn cách đào bitcoin thông qua Cloud mining hay Hardware mining, đó chính là tỷ lệ Hash rate của máy đào Bitcoin. Tìm hiểu về Hash Rate và cách lựa chọn máy đào tốt nhất hiện nay!

Hướng dẫn đào Bitcoin từ A-Z (Phần 1)

Bitcoin (BTC) là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới và có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường tiền số hiện nay. Ngoài kênh đầu tư đầu tiên phổ biến là giao dịch mua bán dựa trên chênh lệch giá, rất nhiều người làm giàu bằng cách đào Bitcoin. Vậy, đào Bitcoin là gì? Đào Bitcoin cần biết những kiến thức nào? Đào Bitcoin năm 2020 còn có lợi nhuận không?

Đầu tư cổ phiếu IPO, nên hay không?

Cuối năm 2019, Yeah1 (YEG) thực hiện IPO và niêm yết hơn 30 triệu cổ phiếu với mức giá chào sàn là...

IPO là gì? Tại sao các công ty muốn IPO?

Có lẽ các bạn đã nghe nhiều về khái niệm IPO (Initial Public Offering), nhưng mỗi lần đọc về nó bạn vẫn thấy rồi mù. Bài viết này tôi sẽ cắt hết các thuật ngữ phức tạp, đi thẳng vào bản chất và trình bày về IPO thật giản dị, dựa trên kinh nghiệm của một người đã IPO nhằm giúp các bạn một góc nhìn thực tế và gần gũi hơn về nó.

Recent Comments