Thứ Tư, Tháng Mười Một 25, 2020
Home KIẾN THỨC Thuật ngữ thị trường Stop Loss và Take Profit là gì? Những điều cơ bản mà...

Stop Loss và Take Profit là gì? Những điều cơ bản mà trader cần phải biết

Cách đặt Stop Loss và Take Profit là điều đầu tiên trader phải học khi tham gia thị trường Forex. Jesse Livermore, là trader huyền thoại trong giới đầu tư, là nhân vật chính trong cuốn sách best-seller của tác giả Edwin Lefèvre : “Reminiscences of a Stock Operator” (Huyền thoại của 1 thiên tài đầu tư chứng khoán) – 1 trong  những cuốn sách bạn phải đọc khi tham gia thị trường này. Dù là huyền thoại, Jesse Livermore cũng phải thốt lên rằng:

“Markets are never wrong, but opinions often are.”Cach dat Stop Loss va Take Profit

Lý do tại sao? Vì Forex là thị trường rất nhạy và trader hay chơi với tỷ lệ đòn bẩy cao. Chỉ cần 1 lần quay đầu có thể tài khoản của bạn sẽ bị quét trong chớp mắt nếu không cẩn trọng. Hoặc thị trường sẽ tăng vọt/ giảm mạnh mà bạn không kịp đặt lệnh để chốt lời.

Trên đây chính là lý do vì sao stop loss và take profit luôn là cặp đôi vũ khí lợi hại nhất trong giao dịch. Trong bất cứ bí kíp đầu tư nào, chắc chắn không thể vắng bóng kỹ năng đặt stop loss và take profit. Bài này chúng tôi sẽ giúp bạn bí kíp đặt Stop loss và take profit căn bản mà trader nào cũng cần phải nắm.

Khái niệm – Stop loss và Take profit là gì?

Stop loss là gì?

Stop loss ( lệnh dừng lỗ) có thể hiểu được là một loại lệnh thoát giao dịch được trader sử dụng để ngăn chặn các khoảng lỗ xảy ra lớn hơn mong đợi, khi mà xu hướng thị trường không diễn ra theo như trader mong muốn.

Stop Loss va Take profit

Các bạn trader, đặc biệt là các trader còn mới, phải hiểu rằng, Stop loss không chỉ đơn thuần là một “lệnh” trên hệ thống. Lệnh Stop loss này còn thể hiện cho việc quản lý rủi ro trong phương thức và kế hoạch giao dịch của chúng ta. Không có bất cứ phương pháp nào có thể làm giao dịch lời mãi được. Thua lỗ là đều tất yếu, nhưng thua lỗ ít hay nhiều sẽ phụ thuộc vào kỹ năng đặt stop loss của trader.

Take profit là gì?

Take profit (chốt lời) là một loại lệnh căn bản khác trong hệ thống giao dịch. Lệnh này giúp trader cố định lợi nhuận khi giá thị trường đã đạt đến một mức mong muốn. Hiển nhiên, đây là khi xu hướng thị trường diễn ra đúng theo những điều mà trader tiên đoán.

Tương tự Stop loss, lệnh Take profit nên được hiểu như là một nguyên tắc kỉ luật trong giao dịch hơn là một loại “lệnh”. Bởi vì, nếu trader quá tham lam và không kiên định trong phương pháp giao dịch của mình, việc bị thị trường “phản bội” là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Lúc này trader vừa không có lợi nhuận, mà còn chịu thua lỗ nếu từ ban đầu không đặt lệnh take profit này.

Những điều bạn cần hiểu rõ trước khi đặt Stop Loss và Take Profit

Stop Loss bị quét nhiều có ổn không?

Khi thị trường chạm Stop Loss, hệ thống sẽ tự động đóng giao dịch đang mở và cài đặt stop loss này của bạn. Đây là cơ chế rất tốt để đảm bảo được rằng bạn chỉ chịu thua lỗ 1 số tiền nhất định trên 1 giao dịch không thành công. Tuy nhiên, khi bị quét Stop Loss nhiều, đặc biệt là trader mới, sẽ rất dễ nảy sinh tâm lý nóng vội hoặc lo lắng.

Việc dính quét Stop Loss nhiều không hẳn là xấu. Đây là dấu hiệu cảnh báo bạn! Rằng bạn nên dừng lại và trade demo. Bạn cần thời gian để luyện và test thử chiến dịch của mình đúng hay sai? Sai chỗ nào? Có thể chiến dịch của bạn ổn, nhưng khung thời gian bạn vào chưa đúng. Vì thế, dừng trade live lại và thực hành tiếp. Bạn chưa sẵn sàng cho thế giới Forex biến động!

Có nên nới lỏng Stop Loss để không bị quét thường xuyên?

Tuy nhiên, vì đặt Stop Loss mang tính chủ quan. Có nhiều trader ăn mỏng: cả Stop Loss và Take Profit đều vài pips, nên thị trường biến động chục pip là Stop Loss bị quét ngay. Nhiều Trader dạn dĩ hơn thì sẽ để mức Stop Loss và Take profit dài hơn, chịu nhiều ảnh hưởng từ thị trường hơn. Nếu bạn muốn đặt dài thì phải cẩn trọng xem vốn mình có cân được không?!

Trong đầu tư, có 1 câu nằm lòng là “high risk, high return” Nếu phương pháp hoặc chiến lược của bạn có tỷ lệ thắng (return) cao thì rủi ro tương ứng (risk) cũng sẽ cao. Nếu nới lỏng Stop Loss để không bị quét thường xuyên, thì hãy cân bằng giữa khả năng chịu đựng, vốn, tính chắc chắn của chiến thuật. Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi không khuyến khích điều này.

Nguyên tắc căn bản nhất khi đặt lệnh ?

3 nguyên tắc cơ bản nhất khi đặt lệnh Stop Loss và Take profit:

  • Take Profit ít nhất phải bằng Stop Loss: điều này rất quan trọng. Bạn không nên chịu rủi ro cao hơn phần lợi nhuận bạn đạt được. Tỷ lệ Profit:Loss phổ biến nhất được giới đầu tư chấp nhận là 2:1. Nghĩa là, nếu bạn đặt Stop Loss là 10 pips thì Take Profit ít nhất là 20 pips. Tuy nhiên, thực tế nhiều Trader ăn mỏng và rất rất nhiều trader đặt tỷ lệ 1:1. Vừa đủ an toàn cho tiền của bạn.
  • Đặt Stop Loss và Take Profit trên cùng 1 khung thời gian: đây là nguyên tắc sống còn. Bạn có thể xác định xu hướng thị trường trên khung thời gian dài hơn, nhưng các quyết định ra vào lệnh, SL, TP đều nên thống nhất trên 1 khung thời gian.
  • Phải tuân thủ đúng tỷ lệ lợi nhuận: rủi ro của bạn: Nguyên tắc này đưa ra dựa trên tâm lý thông thường của trader. Bình thường, khi lời thì ai cũng lưỡng lự chốt lời, hi vọng giá lên và lời nữa. Đến khi lỗ thì cảm thấy chóng mặt, muốn close lệnh ngay. Bạn luôn nhớ, thị trường ko bao giờ yên 1 chỗ, mà sẽ đi theo đường Zigzag lên xuống. Khi chạm ngưỡng TP thì nên chốt lời, đừng nới. Vì nới thì sau đó thị trường lại đi xuống. Muốn breakout 1 mức giá nào, thị trường luôn tích lũy 1 thời gian dài. Và breakout cũng chưa biết sẽ theo hướng nào. Vì thế, hãy luôn luôn tôn trọng tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro của bạn.

>> Xem thêm: Hoàn phí giao dịch (Refund) lên tới 50% 
>> Xem thêm: Danh sách Broker hỗ trợ hoàn phí
>> Xem thêm: Khóa học phân tích kỹ thuật

Hướng dẫn cách đặt stop loss và take profit trên Meta trader 4

Sau đây là một ví dụ cụ thể để trader có thể hình dung và thực hiện 2 loại lệnh này trên nền tảng Meta trader 4.

Cách đặt Stop Loss và Take Profit trước khi vào lệnh

Trong cửa sổ vào lệnh (Order), trader có thể chọn điều chỉnh lệnh của mình với khối lượng giao dịch (volume) hoặc thiết lập lệnh. Như hình minh hoạ, trader click trực tiếp vào các mũi tên, giá sẽ hiển thị ngay sau đó và có thể được tuỳ chỉnh theo ý muốn.

Cach dat Stop Loss va Take Profit

Trường hợp nếu ta thiết lập lệnh stop loss và take profit quá gần với giá hiện tại của thị trường, khung cửa sổ sẽ hiện thị thông báo “invalid S/L or T/P”, nghĩa là thiết lập thất bại do hệ thống không cho phép cách đặt như vậy.

meta-trader-4-sl-tp-2

Để tránh trường hợp như trên xảy ra, trader có thể tìm hiểu sâu hơn bằng cách tham khảo qua mức độ đặt stop loss và take profit của cặp tiền đó trên hệ thống trong thời điểm hiện tại. Click chuột phải vào cặp tiền cần xem, chọn “Specification” trong khung hiển thị.

Cach dat Stop Loss va Take Profit

Trong khung cửa sổ mới hiển thị, trader có thể thấy được dòng “Stop level” cho cặp tiền đó. Số này thể hiện độ chênh lệch tối thiểu giữa lệnh đặt stop loss và take profit so với giá hiện tại trên thị trường. Đơn vị chênh lệch được tính bằng pips.

Như hình ví dụ minh hoạ, nếu mức “stop level” là 30 pips và giá thị trường đang xấp xỉ 1.32136, nếu trader quyết định vào lệnh mua thì phải thiết lập lệnh stop loss cao nhất là 1.32106 và lệnh take profit thấp nhất là 1.32166. Khi đặt lệnh xong, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận trader vào lệnh thành công.

Cach dat Stop Loss va Take Profit

Cách đặt stop loss và take profit sau khi đã vào lệnh

Trường hợp trader đã vào lệnh mà muốn thay đổi mức stop loss và take profit thì làm như thế nào? Ta sẽ dùng lệnh “modify” để thực hiện tuỳ chỉnh.

Trong khung cửa sổ “Terminal” hiển thị tất cả giao dịch đang mở của trader trong thời điểm hiện tại. Click chuột phải vào giao dịch mong muốn, từ đây ta có các quyền lựa chọn như dừng giao dịch (close), thực hiện “trailing stop” hoặc tuỳ chỉnh (modify). Trong trường hợp này thì ta sẽ chọn “Modify or Delete order” .

Cach dat Stop Loss va Take Profit

Sau khi cửa sổ tuỳ hỉnh hiển thị, trong mục “Type: Modify Order” trader có thể thấy được mức “stop level” của cặp tiền và nút “Copy as” (màu xanh và đỏ). Chức năng nút này là giúp trader nhập nhanh giá hiện tại của thị trường, tạo điều kiện để ta tuỳ chỉnh cho tiện hơn.

Nếu số ta nhập vào bị hệ thống từ chối, nút “Modify…..” to to bên dưới sẽ chuyển sang màu xám, báo hiệu trader cần phải thực hiện điều chỉnh lại. Sau khi hoàn thành mọi điều kiện, bấm vào nút to to đấy để nộp lại thay đổi mới cho lệnh đó. Lúc này, mức stop loss và take profit mới sẽ được cập nhật lại và hiển thị trung khung “Terminal” và trên đồ thị.

Cách đặt Stop Loss và Take Profit

Ngoài ra, meta trader 4 vẫn còn một cách khác để điều chỉnh stop loss và take profit. Trader có thể trực tiếp sử dụng đường stop loss và đường take profit ngay trên biểu đồ bằng cách bấm chuột vào và kéo lên xuống theo mức độ mình mong muốn. Rõ ràng, đây là cách dễ nhất để trader điều chỉnh mức stop loss và profit sau khi đã đặt lệnh.

Tuy nhiên, phương pháp này vẫn hơi bất tiện nếu trader muốn điều chỉnh một cách chi tiết nhất, do rê chuột tới lui với khoảng cách chỉ vài đơn vị thì lại không hề dễ tí nào.

Cach dat Stop Loss va Take Profit

Một số lưu ý về cách đặt stop loss và take profit căn bản

Các bạn trader nên chú ý rằng, ví dụ bên trên chỉ mang tính tham khảo vì khoảng cách đặt stop loss và take profit như nãy giờ chỉ là ước ượng chung chung, phục vụ cho việc minh hoạ. Trong thực tế, mỗi loại tiền tệ và hàng hoá khác nhau các trader chuyên nghiệp sẽ nghiên cứu và đặt các mức stop loss cũng như take profit khác nhau.

Lý do chính là vì, đối với mỗi loại công cụ tài chính thì biến động trong khung thời gian của một cây nến cũng khác nhau. Tuy nhiên, trader có thể dựa vào nguyên tắc chung bằng cách đặt stop loss và take profit dựa vào kháng cự và hỗ trợ giá trong một khung thời gian tuỳ chọn nhất định.

Nguồn Nial Fuller
Phố Wall Việt tổng hợp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Hướng dẫn đào Bitcoin từ A-Z (Phần 2)

1 trong những yếu tố để quyết định lựa chọn cách đào bitcoin thông qua Cloud mining hay Hardware mining, đó chính là tỷ lệ Hash rate của máy đào Bitcoin. Tìm hiểu về Hash Rate và cách lựa chọn máy đào tốt nhất hiện nay!

Hướng dẫn đào Bitcoin từ A-Z (Phần 1)

Bitcoin (BTC) là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới và có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường tiền số hiện nay. Ngoài kênh đầu tư đầu tiên phổ biến là giao dịch mua bán dựa trên chênh lệch giá, rất nhiều người làm giàu bằng cách đào Bitcoin. Vậy, đào Bitcoin là gì? Đào Bitcoin cần biết những kiến thức nào? Đào Bitcoin năm 2020 còn có lợi nhuận không?

Đầu tư cổ phiếu IPO, nên hay không?

Cuối năm 2019, Yeah1 (YEG) thực hiện IPO và niêm yết hơn 30 triệu cổ phiếu với mức giá chào sàn là...

IPO là gì? Tại sao các công ty muốn IPO?

Có lẽ các bạn đã nghe nhiều về khái niệm IPO (Initial Public Offering), nhưng mỗi lần đọc về nó bạn vẫn thấy rồi mù. Bài viết này tôi sẽ cắt hết các thuật ngữ phức tạp, đi thẳng vào bản chất và trình bày về IPO thật giản dị, dựa trên kinh nghiệm của một người đã IPO nhằm giúp các bạn một góc nhìn thực tế và gần gũi hơn về nó.

Recent Comments